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用友U8年結(jié)詳細(xì)操作步驟
年度結(jié)束時(shí)，我們需要建立一個(gè)新的年度賬，并將上年的相關(guān)數(shù)據(jù)(如余額、檔案等)結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中去。下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的用友U8年結(jié)詳細(xì)操作步驟的知識(shí)，歡迎閱讀。
一、年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程
年度結(jié)轉(zhuǎn)整體流程分為以下四個(gè)部分：
1 、準(zhǔn)備工作：
1.1 各模塊業(yè)務(wù)檢查：對(duì)各模塊進(jìn)行年末結(jié)賬前的業(yè)務(wù)檢查，軟件中對(duì)于年末結(jié)賬的要求會(huì)比月末結(jié)賬略有不同。
1.2 對(duì)除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結(jié)賬：成本管理與總賬進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，要求工資管理系統(tǒng)結(jié)賬，但工資管理系統(tǒng)必須通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)年度賬來(lái)進(jìn)行12月月末結(jié)賬。所以只能對(duì)除這三個(gè)系統(tǒng)以外的其他系統(tǒng)進(jìn)行月末結(jié)賬。
1.3 對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
2 、建立新年度賬：進(jìn)行新年度賬的建立
3 、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：
3.1 對(duì)各模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)的操作。
3.2 結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈、工資管理系統(tǒng)等
3.3 進(jìn)行成本管理、總賬系統(tǒng)12月月末結(jié)賬。
3.4 結(jié)轉(zhuǎn)成本管理、總賬系統(tǒng)。
4、 數(shù)據(jù)調(diào)整
4.1 調(diào)整期初數(shù)據(jù)
4.2 調(diào)整科目設(shè)置
二、年度結(jié)轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作
年度結(jié)轉(zhuǎn)前一般需做的準(zhǔn)備工作有：
1 、分模塊的業(yè)務(wù)檢查：對(duì)各模塊進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，確保符合平時(shí)月末結(jié)賬要求。某些模塊對(duì)于12月底年末結(jié)賬時(shí)的特殊要求如下：
1.1 總賬系統(tǒng)：確定12月份對(duì)賬正確 ;
1.2 工資管理系統(tǒng)：工資管理系統(tǒng)12月末不需做月末處理，若進(jìn)行月末處理的操作，系統(tǒng)會(huì)提示進(jìn)行上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)操作，做完結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后，工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬。
1.3 固定資產(chǎn)系統(tǒng)：
1.3.1 即使在選項(xiàng)中設(shè)置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)”，在12月末結(jié)賬時(shí)，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)提示“制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬”，要求把所有的制單業(yè)務(wù)完成。
1.3.2如確實(shí)不需制單，則在批量制單中把所有需制單的信息刪除。否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。
1.4 成本管理系統(tǒng)：要求除總賬、存貨外的其他模塊必須結(jié)賬后，方可進(jìn)行月末結(jié)賬。則12月末，工資未做結(jié)轉(zhuǎn)下年前，成本管理不可以做12月結(jié)賬。
1.5 銷(xiāo)售管理系統(tǒng)
1.5.1 在年末結(jié)賬時(shí)，要所有的單據(jù)已審核
1.5.2 銷(xiāo)售管理系統(tǒng)在年末結(jié)賬時(shí)若有未開(kāi)發(fā)票的發(fā)貨單，系統(tǒng)會(huì)給出提示“[目前尚存在未開(kāi)票的發(fā)貨單]，是否繼續(xù)進(jìn)行月末結(jié)賬?如果否，可以進(jìn)行批量關(guān)閉�！保舸_定發(fā)貨單本年不再發(fā)開(kāi)票，點(diǎn)擊“是”繼續(xù)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇處理。
1.6 庫(kù)存管理系統(tǒng)：有未審核的單據(jù)時(shí)，不可以年末結(jié)賬
1.7 存貨核算系統(tǒng)：
1.7.1 若有采購(gòu)暫估處理業(yè)務(wù)沒(méi)有結(jié)束，系統(tǒng)不允許進(jìn)行12月的期末處理1.7.2 若有相關(guān)單據(jù)未生成憑證，系統(tǒng)提示“尚有單據(jù)未生成憑證，12月結(jié)賬后將不能再生成憑證!確認(rèn)進(jìn)行12月結(jié)賬嗎?”
若確認(rèn)，當(dāng)年未生成憑證的單據(jù)即不可再生成憑證，也不會(huì)轉(zhuǎn)到下年。
2、 除總賬、工資、成本管理外各模塊年(月)末結(jié)賬
三數(shù)據(jù)備份
您在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)工作之前，需要進(jìn)行必要的數(shù)據(jù)備份工作，以確保數(shù)據(jù)的安全
數(shù)據(jù)備份分為賬套備份與年度賬備份
賬套:在用友軟件系統(tǒng)中，一個(gè)賬套即為一個(gè)單獨(dú)核算的主體 ; 最多可創(chuàng)建999個(gè)賬套
年度賬:每個(gè)賬套中可以存放多個(gè)年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，即年度賬.賬套已使用幾個(gè)年度，即擁有幾個(gè)年度賬
各個(gè)年度賬分不同的數(shù)據(jù)庫(kù)存放
3.1 賬套備份
3.1.1 在系統(tǒng)管理中以系統(tǒng)管理員(Admin)注冊(cè)，在“賬套”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份。此備份為該帳套所有年度的數(shù)據(jù)完整備份。
3.1.2一般在建年度帳前后，及結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)前后各自都做一次備份最佳共3-4次�？杀苊庠诮甓葞r(shí)及結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)的一些不可逆轉(zhuǎn)的錯(cuò)誤。
3.2 年度賬備份
3.2.1 在系統(tǒng)管理中以賬套主管注冊(cè)在要進(jìn)行備份的賬套，在“年度賬”菜單下的“輸出”進(jìn)行備份。此備份為該帳套該年度的一個(gè)單獨(dú)備份。
3.2.2如帳套年度較多時(shí)，數(shù)據(jù)備份慢且占硬盤(pán)空間較大。對(duì)于日常備份可選擇年度備份。
四、年度結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作方法
1、年度賬建立：是在已有上年度賬套的基礎(chǔ)上，通過(guò)年度賬建立，自動(dòng)將上個(gè)年度賬的基本檔案信息結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度賬中。
操作步驟：
1)賬套主管的身份注冊(cè)，選定需要進(jìn)行建立新年度的賬套和會(huì)計(jì)年度選：上年的時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)有時(shí)間提示，操作日期為當(dāng)前進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。
例如：需要建立999演示賬套的2012新年度賬，此時(shí)就要注冊(cè)999賬套的2011年度賬。
2)在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】--【建立】菜單，進(jìn)入建立年度賬的功能。
3)系統(tǒng)彈出建立年度賬的界面，它中有兩個(gè)欄目“賬套”和“會(huì)計(jì)年度”，都是系統(tǒng)默認(rèn)，不能進(jìn)行修改操作。4)系統(tǒng)提示“確認(rèn)建立[2012]年度賬嗎?”點(diǎn)擊“是”。5)系統(tǒng)提示正在傳遞基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表6)系統(tǒng)提示建立年度:[2012]成功”。
2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：是指將上年度中的所使用模塊的余額及其他數(shù)據(jù)信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中。
操作步驟：
1)以賬套主管的身份選定賬套注冊(cè)登錄，進(jìn)入系統(tǒng)管理界面。注：此時(shí)注冊(cè)的年度應(yīng)該是需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需要將2011年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的2012年，則需要以2012年注冊(cè)進(jìn)入。
2)在系統(tǒng)管理界面單擊【年度賬】的下級(jí)菜單【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，點(diǎn)擊相應(yīng)模塊結(jié)轉(zhuǎn)功能進(jìn)行上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。
3)各相關(guān)模塊確認(rèn)后，有各相關(guān)模塊的系統(tǒng)檢查和提示，由于各模塊的內(nèi)容不同，所以檢查和提示的內(nèi)容也不盡相同。
各模塊的結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)說(shuō)明：
1)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)可依照年結(jié)菜單，由上至下依次進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2)若同時(shí)使用合同管理模塊與應(yīng)收應(yīng)付模塊，應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)合同管理模塊。
3)因成本管理模塊要求除總賬、存貨以外其他模塊結(jié)賬后，方可進(jìn)行結(jié)賬，工資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，方可進(jìn)行成本模塊的12月月末結(jié)賬。
4)結(jié)轉(zhuǎn)完工資管理模塊及成本管理模塊后，進(jìn)行總賬模塊12月份月末結(jié)賬后方可進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)。
全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。確定無(wú)誤后，方可進(jìn)行下一年度業(yè)務(wù)的操作，以免之后再發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，造成更改的復(fù)雜性。
五、年結(jié)中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法
年結(jié)后，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，建議是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。
在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程中，不可隨意終止年度結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)，以免引起數(shù)據(jù)紊亂
問(wèn)題一：總賬執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!請(qǐng)將系統(tǒng)日期調(diào)整到所要結(jié)轉(zhuǎn)的年度”。 說(shuō)明：總賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時(shí)，計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)時(shí)間應(yīng)在新年度，否則系統(tǒng)不允許進(jìn)行操作。
解決：將系統(tǒng)日期更改為新年度日期。
問(wèn)題二：因某些原因，客戶(hù)需要同時(shí)做新舊兩個(gè)年度的業(yè)務(wù)處理，即舊年度數(shù)據(jù)不能進(jìn)行結(jié)賬，而新年度的業(yè)務(wù)又需要及時(shí)錄入，如何解決? 說(shuō)明：年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟是分為兩大部分。– 1、年度賬建立(結(jié)轉(zhuǎn)檔案)– 2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)(結(jié)轉(zhuǎn)余額) 解決：– 總賬系統(tǒng)可先進(jìn)行年度賬的建立,于新年度中進(jìn)行新年度憑證數(shù)據(jù)的錄入，但憑證不可記賬。等舊年度數(shù)據(jù)確定結(jié)賬后，再進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。 注意：新年度的檔案信息不可進(jìn)行更改，否則舊年度數(shù)據(jù)無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，若更改檔案信息，則新年度期初數(shù)據(jù)必須手工錄入。– 購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)可于舊年度中錄入新年度的單據(jù)，單據(jù)日期為新年度即可，但單據(jù)不可審核，
問(wèn)題三：進(jìn)行完工資管理模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)，刪除年度賬后再次結(jié)轉(zhuǎn)，提示“上年數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)” 說(shuō)明：數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)有結(jié)賬標(biāo)志。 解決：將SYSTEM數(shù)據(jù)庫(kù)中的UA_Account_sub一表中的bClosing字段中的內(nèi)容由“1”改為“0”
六、新年度數(shù)據(jù)的調(diào)整內(nèi)容包括
1 檔案信息的刪除：若要?jiǎng)h除相關(guān)檔案信息，必須要求相應(yīng)的余額為“0”，以及沒(méi)有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。
2 期初數(shù)據(jù)的更改
2.1 總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：末級(jí)科目直接雙擊進(jìn)入修改狀態(tài)，進(jìn)行余額修改.輔助科目雙擊進(jìn)入輔助明細(xì)錄入界面，進(jìn)行修改。
2.2 庫(kù)存期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：直接進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)期初結(jié)存界面中，點(diǎn)擊修改后，進(jìn)行數(shù)據(jù)修改.2.3 存貨期初數(shù)據(jù)的調(diào)整：直接進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)期初余額界面中，進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行記賬.
3 總賬系統(tǒng)科目的更改
3.1 增加下級(jí)科目方法一(適用于增加的下級(jí)科目設(shè)置與上級(jí)科目相同.如外幣,輔助核算等)– 將所有打開(kāi)的模塊“退出產(chǎn)品”– 在會(huì)計(jì)科目檔案中直接增加下級(jí)科目– 期初余額中調(diào)整數(shù)據(jù)。
方法二(適用于增加的下級(jí)科目設(shè)置與上級(jí)科目不同)– 將此科目的期初余額清空.– 在會(huì)計(jì)科目檔案中直接增加下級(jí)科目– 期初余額中調(diào)整數(shù)據(jù)。注:方法一也適用于日常增加已使用科目的下級(jí)例：原科目3101實(shí)收資本只有一級(jí).本年度欲將此科目增加一級(jí)，調(diào)整為兩個(gè)明細(xì)科目310101個(gè)人投資310102國(guó)家投資(本例以方法一說(shuō)明)
步驟如下：
a) 其他網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)退出軟件,并將本站點(diǎn)所有打開(kāi)的產(chǎn)品模塊退出。
b) 直接進(jìn)入會(huì)計(jì)科目檔案中點(diǎn)擊增加,錄入明細(xì)科目,點(diǎn)擊確定。系統(tǒng)提示需增加的科目，上級(jí)已使用，若增加下級(jí)，則下級(jí)科目與上級(jí)科目的設(shè)置相同，點(diǎn)擊“是”。
c) 增加界面中點(diǎn)擊“下一步”。
d) 系統(tǒng)提示，此項(xiàng)操作不可恢復(fù)，確定繼續(xù)點(diǎn)“是”。
e) 系統(tǒng)提示，增加成功。
f) 增加完會(huì)計(jì)科目后，進(jìn)入期初余額中進(jìn)行余額調(diào)整。
3.2 更改科目的輔助核算設(shè)置
3.2.1 輔助核算科目調(diào)整為非輔助核算科目
3.2.1.1 將原科目數(shù)據(jù)在期初輔助余額中刪除
3.2.1.2 在會(huì)計(jì)科目檔案中將輔助核算設(shè)置取消
3.2.1.3 在期初余額中錄入科目期初數(shù)據(jù)
3.2.2 非輔助核算科目調(diào)整為輔助核算科目
3.2.2.1 將原科目數(shù)據(jù)在期初余額中清空
3.2.2.2 在會(huì)計(jì)科目檔案中設(shè)置科目輔助核算項(xiàng)
3.2.2.3 在期初余額中錄入期初輔助數(shù)據(jù)
七、UFO報(bào)表系統(tǒng)新年度調(diào)整UFO報(bào)表中一個(gè)UFO報(bào)表文件中可以存放多個(gè)表頁(yè)，但建議每一年度存放為一個(gè)文件，即一個(gè)文件內(nèi)存放本年度的表頁(yè)。年末時(shí)，將UFO報(bào)表文件進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
操作步驟
1)打開(kāi)2011年報(bào)表(如“2011資產(chǎn)負(fù)債表”)。
2)單擊“文件”菜單下的“另存為”，文件名改為2012年報(bào)表(如“2012資產(chǎn)負(fù)債表”)。
3)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，單擊“編輯”菜單下的刪除表頁(yè)，將上年度報(bào)表表頁(yè)刪除，并保存。
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