酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)
酒店餐飲財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
對(duì)上報(bào)告：會(huì)計(jì)主管
對(duì)下所轄崗位：無(wú)
合作者：與財(cái)務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的各部門(mén)或各組
外部關(guān)系：與財(cái)務(wù)部有業(yè)務(wù)關(guān)系的外單位
財(cái)務(wù)出納工作內(nèi)容：
1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項(xiàng)收付款。
2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。
3、認(rèn)真清點(diǎn)各種錢(qián)款，認(rèn)真辨別貨幣的真?zhèn)危Ｕ暇频曩Y金安全。
4、主要負(fù)責(zé)酒店零用金收支，及時(shí)請(qǐng)款，補(bǔ)充庫(kù)存現(xiàn)金;確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。
5、負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時(shí)回籠酒店資金。
6、認(rèn)真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。
7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);登記銀行日記賬，并與銀行對(duì)賬單核對(duì)一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8、現(xiàn)金的賬面金額同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符;妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、保守保險(xiǎn)柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。
9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。
10、認(rèn)真保管每項(xiàng)經(jīng)手的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì)計(jì)記賬
財(cái)務(wù)出納崗位承擔(dān)主要責(zé)任：
1、確保資金的安全性。
2、按照財(cái)務(wù)規(guī)定和手續(xù)，支付各種款項(xiàng);確保所有收支資金準(zhǔn)確無(wú)誤。
3、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，確保賬款相符。
財(cái)務(wù)出納任職資格：
1、具有財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷。
2、具有豐富的.出納專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
3、具有較強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟練掌據(jù)酒店的資金支付規(guī)章制度。熟悉電腦操作。
4、三年以上飯店出納工作經(jīng)歷，熟悉酒店各部門(mén)的運(yùn)作。
5、掌握飯店出納工作，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
6、具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作積極性、主動(dòng)。
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