企業(yè)相關合同管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的企業(yè)相關合同管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業(yè)相關合同管理制度1

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司及項目部有關對外合同(包括出具的擔保和承諾)的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。

　　本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現所載內容的合同，合同當事人協商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。

　　二、相關文件

　　1、《管理手冊》

　　2、《中華人民共和國合同法》

　　3、《中華人民共和國民法通則》

　　4、《中華人民共和國建筑法》

　　5、《中華人民共和國招標投標法》

　　三、實施職責

　　1.本制度由經營經營預算部負責管理;

　　2.財務部負責合同訂立及執(zhí)行情況中的財務與審計監(jiān)督;

　　四、工作流程

　　1、合同分類：

　　工程合同：公司經營經營預算部負責管理;

　　勞動、勞務合同：公司工程部負責管理;

　　領導、協調合同的訂立、履行及管理工作;

　　組織參加"守合同、重信用"企業(yè)活動;

　　決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經濟損失的給予通報批評，造成經濟損失的給予處罰;

　　3、合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位

　　3.1合同一般應具備以下主要條款：

　　當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶;

　　數量和質量，包括檢測標準和方式;

　　履行的期限、地點和方式;

　　合同的變更、轉讓和解除條件;

　　合同訂立的時間、地點;

　　對數量、質量、履行期限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。

　　3.2申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責為：

　　調查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況;

　　參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的'可行性;

　　3.3負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。

　　4.合同簽訂程序

　　4.1在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經辦人負責制，由合同經辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協商的負責人。

　　4.1.1合同經辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中，合同經辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。

　　4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人;將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。

　　4.1.3對于因經辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。

　　4.2申請單位或經辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進行專業(yè)審查;

　　4.3合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關業(yè)務部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關業(yè)務部門進行會簽審查;

　　4.4審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批;

　　4.5法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外;

　　4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經公司授權，未經授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。

　　4.7合同專業(yè)審查

　　4.7.1合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查：

　　經濟性

　　--項目技術是否真實、全面、可靠;

　　--技術措施是否完備、可行;

　　--技術標準、參數是否先進完善;

　　--是否具有可操作性。

　　安全性

　　合同文本數量一般為：我方合同文本數正本一份、副本一份，即

　　經合同簽約各方協商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止;解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行;

　　4.11獎勵與處罰

　　公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元-10000元)：

　　--違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經濟損失的。

　　--未經授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。

　　--將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。

　　--先行為后補辦合同審查或合同授權程序的。

　　--利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。

　　--應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據代替合同文本的。

　　--合同經辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。

　　--在簽訂合同過程中(包括招標、議標、選擇合作方時)泄露標底和商業(yè)秘密的。

　　--在經濟往來中收納賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。

　　--違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經濟損失的。

　　--結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。

　　--未在合同驗收中履行其職責，把驗收不合格的產品和服務作為合格的產品和服務接收的。

　　--在合同履行中對方違約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的。

　　--在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。

　　--其他各種違反合同管理程序的行為。

　　違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經濟損失觸犯刑法的，由司法機關依法追究刑事責任。

企業(yè)相關合同管理制度2

　　物業(yè)公司支票、收據、發(fā)票、財務印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　規(guī)范支票、收據、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司的支票、收據、發(fā)票、財務印鑒專用章的管理工作。

　　3.0職責

　　3.1財務部出納負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

　　3.2財務部主管負責發(fā)票專用章、財務專用章的保管以及支票、收據、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

　　4.0程序要點

　　4.1支票的管理程序。

　　4.1.1支票的購買和保管程序:

　　a)出納應按銀行的相關規(guī)定到開戶行購買支票;

　　b)出納應將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內。

　　4.1.2支票的使用程序及注意事項:

　　a)因業(yè)務需要使用支票的人員,應按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行支付項目的審核及審批;

　　b)出納根據審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定填寫支票;

　　c)內容填寫完整的支票應按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的`相關規(guī)定加蓋銀行印鑒章;

　　d)出納應將內容填寫完整的支票存根聯與支付證明一起在支付當天交會計審核后,按相關規(guī)定進行相關的賬務處理;

　　e)支票交付時,出納應編制《支票使用明細表》,并由收票人在支票存根聯及《支票使用明細表》上簽名。會計可據此核對相關賬目資料;

　　f)如因填寫錯誤或其他原因導致支票作廢,出納應將作廢支票連同存根聯一起妥善保存;

　　g)出納或其他經辦人員如遺失內容填寫完整的支票,應及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失,由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行處理。

　　4.2收據的管理程序。

　　4.2.1收據的購買、保管程序:

　　a)空白收據由財務部主管指定財務部相關人員購買;

　　b)新購回的空白收據由會計保管。

　　4.2.2收據的換領程序:、

　　a)收費員應采用以舊換新的方法領用收據,會計在發(fā)出收據時應詳細填寫《收據領用登記表》,內容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;

　　b)收費員在換領收據時,應先將用完的收據交會計核對銷號后再簽名領用新收據;

　　c)收費員應將空白收據交財務部主管在收據的交對方'聯上加蓋發(fā)票專用章后再領用。

　　4.2.3收據的使用程序及注意事項:

　　a)收費員應按《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具收據;

　　b)收費員應順序填寫收據,如因填寫錯誤或其他原因導致收據作廢,應將作廢收據保存完整;

　　c)收費員應將收據的記賬聯編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關規(guī)定進行賬務處理;

　　d)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據,如因遺失給公司造成經濟損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》相關規(guī)定予以處理。

　　4.3發(fā)票的管理程序。

　　4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

　　a)發(fā)票由會計按照稅務部門的有關規(guī)定到稅務局購買;

　　b)空白的發(fā)票由會計保管。

　　4.3.2發(fā)票的領用程序:

　　a)收費員應采用以舊換新的方法領取發(fā)票,會計在發(fā)出發(fā)票時應詳細填寫《發(fā)票領用登記表》,內容包括:領用人、領用時間、起始號碼等;

　　b)收費員將新領的發(fā)票交財務部主管在發(fā)票的客戶聯上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

　　4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

　　a)收費員在開具發(fā)票時,原則上應如實、序號填寫發(fā)票內容,特殊情況應請示財務部主管同意后特殊處理;

　　b)收費員應按照《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定開具發(fā)票;

　　c)收費員應將發(fā)票的記賬聯編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關規(guī)定進行賬務處理;

　　d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應將作廢發(fā)票連同存根聯一起妥善保管;

　　e)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應及時到稅務部門或其他相關部門掛失,如因此給公司造成經濟損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定予以處罰。

　　4.4發(fā)票專用章的管理程序。

　　4.4.1財務部主管應妥善保管公司發(fā)票專用章。

　　4.4.2相關人員申請使用發(fā)票專用章時,財務部主管應嚴格審核項目內容,如經審核存有疑問,財務部主管應拒絕蓋章;如經審核無誤,財務部主管應按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:

　　a)收據加蓋發(fā)票專用章時,應將發(fā)票專用章清晰地蓋在'收款單位簽章'處;

　　b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時,應將發(fā)票專用章清晰地蓋在'填發(fā)單位簽章'處。

　　4.4.3發(fā)票專用章如有遺失,財務部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時向稅務局及其他相關單位發(fā)函聲明。

　　4.5財務專用章的管理程序。

　　4.5.1財務部主管應妥善保管公司財務專用章。

　　4.5.2相關人員申請使用財務專用章時,財務部主管應嚴格審核蓋章項目。

　　4.5.3如經審核存有疑問,財務部主管在疑問未解除之前應拒絕蓋章。

　　4.5.4如經審核無誤,財務部主管應在項目單據上指定位置清晰的加蓋財務專用章。

　　4.5.5財務專用章如有遺失,財務部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時向稅務局、開戶銀行等其他相關單位發(fā)函聲明。

　　4.6支票、收據、發(fā)票的資料保管。

　　4.6.1會計應在每月將支票的存根聯及其相關資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務部主管審核后加密在財務部長期保存。

　　4.6.2會計應在每月將收據、發(fā)票的記賬聯與其他相關資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務部主管審核加密在財務部長期保存。

　　4.6.3使用完畢的收據存根及發(fā)票存根聯由會計在財務部長期保存。

　　4.7支票、收據、發(fā)票、財務印鑒章的管理,作為財務部相關人員績效考評的依據之一。

　　5.0記錄

　　5.1《支票使用明細表》。

　　5.2《收據領用登記表》。

　　5.3《發(fā)票領用登記表》。

　　6.0相關支持性文件

　　6.1《現金管理標準作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》。

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