公司出納崗位職責范本7篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責范本，歡迎大家分享。

公司出納崗位職責范本1

　　1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

公司出納崗位職責范本2

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納崗位職責范本3

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；

公司出納崗位職責范本4

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜；

公司出納崗位職責范本5

　　1、審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù)；及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù)；

　　2、負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付；

　　3、編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表；

　　4、辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務；

　　5、負責開具收據(jù)和發(fā)票；

　　6、保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料；

　　7、完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責范本6

　　1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)；

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　4、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　5、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責范本7

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　5、按時向總裁提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總裁報告。

　　9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

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