往來崗位職責
在不斷進步的時代，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編整理的往來崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
往來崗位職責1
1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。
3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。
4.做好往來款項的.催收工作，內(nèi)部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。
5.督促相關單位債權債務清理工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
往來崗位職責2
1、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關負責人完善梳理相應的管理流程及制度;
2、復核往來相關的合同、賬單、發(fā)票，做好相應憑據(jù)的登記管理及跟進催收工作;
3、及時審核ERP出入庫單據(jù)，負責對接采購、銷售部門做好往來賬務核對，并按月出具應收應付報表;
4、負責所有往來模塊賬務處理及財務分析，并定期跟進往來款的.清理;
5、負責核算業(yè)務部門銷售提成;
6、完成上級臨時交代的其他任務。
往來崗位職責3
1.熟悉制造業(yè)應收應付的往來賬務處理流程；
2.熟悉ERP往來業(yè)務模塊的賬務處理；
3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的.原始憑證及時填制記帳；
4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門；
5.做好自身及財務并執(zhí)行領導安排的其他工作。
往來崗位職責4
1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。
3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應商管理列表。
4、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
往來崗位職責5
◆負責應收賬款臺賬維護及賬務處理，整理應收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;
◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預算，生成并維護銷售訂單;
◆采購發(fā)票及時匹配相關入庫單，并審核制單，進行發(fā)票抵扣認證;
◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務處理;
◆負責客戶、供應商對賬，詢證函對賬，供應商預付欠票查詢與整理;
◆月末對應收和應付系統(tǒng)勾稽檢查，應付款帳齡分析表，應收、應付總帳與明細帳核對，保證數(shù)據(jù)正確準確;
◆負責每月報銷單據(jù)初步審核及費用登記;
◆領導交付的其它事宜。
往來崗位職責6
1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在EPR做收付、轉帳記錄。
2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務部負責人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的'疑難問題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認回傳。
6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業(yè)務能力。
往來崗位職責7
1、負責每月成本核算，加強成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。
2、負責復核倉庫實物賬務的`準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。
3、負責往來結算賬戶的應收項以及應付項核算及管理工作，應收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進行跟進數(shù)據(jù)清理，確保往來核算項的準確性。
4、每月開具;
5、領導交代的其他事宜。
往來崗位職責8
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設置明細賬并核算;
3.對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的'往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收賬款進行跟蹤分析和預警,每月核對內(nèi)部往來賬項;
4.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬;
5.做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
6.負責公司日常的費用處理工作;
7.完成財務經(jīng)理交辦的其他工作任務。
往來崗位職責9
1負責對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應收賬目核算；
2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關規(guī)定流程審批的除外。
3、對各批發(fā)老板預先打的'批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預收款單的賬務處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。
3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件，及時與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；
4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；
6、及時與應付會計做好交接工作。
7、完成上級領導交辦的其他事情。
往來崗位職責10
職責描述:
1、負責組織月度集團往來賬核對,并對差異進行組織更正;
2、負責每月與相關部門對賬,對所有客戶、供應商的往來對賬單回收,并將往來對賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊,以備查詢;
3、定期進行往來賬的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的.往來款項,應查明原因,分清責任,并按規(guī)定程序上報有關部門及領導批示;
4、根據(jù)財務部相關要求編制每月相關往來報表,根據(jù)公司經(jīng)營需要出具相關往來分析報表。
任職要求:
1、本科學歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經(jīng)驗,有中級會計證書和制造業(yè)相關往來會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數(shù)據(jù)透視表、excel函數(shù)等;
3、熟悉國家稅務政策、企業(yè)財務制度及流程,精通相關財稅法律法規(guī);
4、具備良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力、團隊協(xié)作精神,抗壓能力;
5、品行端正,誠實正直,有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。
往來崗位職責11
(1)執(zhí)行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業(yè)務。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的.記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
往來崗位職責12
1、在室主任領導和處財務科業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的'編制工作，及時提供財務決算和經(jīng)濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
往來崗位職責13
1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關往來賬項的.及時結賬和對賬。
2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報
3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統(tǒng)費用。
4.開具與賣場相關的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務員并協(xié)作其進行收款。
5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報銷發(fā)票。
6.審核與賣場相關的促銷活動。
往來崗位職責14
1、會計審核：進行有關業(yè)務的綜合匯總工作，審核相關合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
2、賬務處理： 依據(jù)實際業(yè)務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù)，及時制單，確保記賬、結賬等工作符合規(guī)定要求。
3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關崗位及單位進行對賬，確保往來帳務清晰；
4、往來管控：做好應收賬款的分析、監(jiān)控工作；預防發(fā)生呆壞賬；及時主動督促管理有關外延崗位所負責的往來業(yè)務，并向會計主管及時匯報工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據(jù)財務制度做好日常報銷審核工作；審核員工提交的報銷票據(jù)；如有不符規(guī)定及時退回；如有惡意報銷及違反公司制度的`及時上報領導。
6、費用票據(jù)處理：依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進行憑證編制；按照會計制度做好賬務處理；定期匯總并清理其他應收、應付款項。
7、費用分析管理：依據(jù)公司預算做好費用分析，并反饋領導；對各部門做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；并結合實際提出改進意見和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門臨時安排的工作任務。
往來崗位職責15
1、會同有關部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關方面及時進行往來款項的.結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協(xié)同有關部門查明原因，及時處理；對于購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務產(chǎn)生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷售部門核對；對于購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業(yè)應收票據(jù)貼現(xiàn)、應收款項抵債權等業(yè)務。
往來崗位職責16
1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，并定期進行往來分析；
2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據(jù)工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時；
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時性工作。
往來崗位職責17
1、根據(jù)公司業(yè)務，負責所轄平臺業(yè)務的銷售核對、統(tǒng)計、明細賬審核工作;
2、負責所轄平臺業(yè)務月度進銷存盤點表的'編制、分類、賬務內(nèi)容統(tǒng)計工作;
3、負責所轄業(yè)務的預存、訂單、結存、付款審核、收貨明細等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。
往來崗位職責18
1.協(xié)助財務主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。
2.根據(jù)銷售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷售訂單。。
3.根據(jù)銷售、售后內(nèi)勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具___，___領購繳銷、保管。
4.抵扣進項發(fā)票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統(tǒng)，___匯總表整理和打印裝訂務。
5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。
6.監(jiān)督銷售業(yè)務人員的.貨款回收情況，監(jiān)督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。
7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。
8.核對往來，并發(fā)詢證函。
9、協(xié)助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關信息。
10.配合成本會計倉庫盤點。
11.負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。
往來崗位職責19
1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作
2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。
8、根據(jù)外賬的'需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。
往來崗位職責20
1、負責與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準確無誤；
2、負責日常采購單據(jù)的.整理，審核到付月結的單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；
3、負責系統(tǒng)應付應收核銷工作；
4、負責開具應收發(fā)票，處理出口退稅；
5、對結算工作進行的準確性負責，對結算流程優(yōu)化提出建議。
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