資金主管崗位職責15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的資金主管崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

資金主管崗位職責1

　　職責描述：

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責招標商務(wù)標的`清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，建筑工程、項目管理、造價等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價經(jīng)歷，有3年以上安裝造價工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規(guī)范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

資金主管崗位職責2

　　1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告;

　　2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;

　　3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

　　4、預測公司財務(wù)指標和收益經(jīng)營風險;

　　5、對各利潤中心進行專項分析;

　　6、對公司籌集資金進行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財務(wù)分析報告;

　　10、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

資金主管崗位職責3

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財務(wù)會計制度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理的內(nèi)部監(jiān)督機制，包括對個項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計資料的事后復核;

　　2、負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開支標準，是否按標準執(zhí)行、有無超標準、超范圍開支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細賬進行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實性、計算的準確性、內(nèi)容的'完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進行更正，保證報表的真實、準確、完整、及時。

　　4、會計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實際預算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管崗位職責4

　　1、負責公司收付款復核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負責賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

　　4、協(xié)助上級做好資金預算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機構(gòu)的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機構(gòu)所需資料，如會計師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負責的`資金團隊完成目標;

　　8、領(lǐng)導交辦的其它工作。

資金主管崗位職責5

　　崗位職責

　　1、負責公司的全面財務(wù)會計工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營實現(xiàn)。

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法。

　　3、參與公司重要經(jīng)營策劃，努力當好總經(jīng)理的`參謀助手。

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執(zhí)行情況。千方百計降低成本，提高公司經(jīng)濟效益。

　　5、按時申報納稅，維護公司信譽和權(quán)益，爭當守法經(jīng)營企業(yè)。

　　6、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

　　7、編制銷售公司的記賬憑證，登記會計賬簿。

　　8、編制公司的會計報表，在每月10號前報送分管副總及總經(jīng)理。

　　9、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表。

　　10、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。

　　11、不定期檢查統(tǒng)計崗位的物品是否帳實相符。

　　12、管好用好資金，確保公司資金安全。

　　13、加強本部門業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進公司管理水平，不斷提高。

　　14、加強自身業(yè)務(wù)學習并組織本部門員工業(yè)務(wù)學習，不斷更新知識，適應(yīng)公司發(fā)展。

　　15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

資金主管崗位職責6

　　1、配合部門領(lǐng)導完成年度資金計劃，對公司資金池進行有效控制;

　　2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進行資金理財管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計劃達成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

　　6、協(xié)助部門領(lǐng)導完成金融機構(gòu)、審計、財政部門、政府機構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項。

　　7、有咨詢行業(yè)資金計劃編制、監(jiān)控、改進方面的實操經(jīng)驗。

　　8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預算編制、執(zhí)行方面的.經(jīng)驗。

資金主管崗位職責7

　　崗位職責

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責具體報銷費用項目的`日常管理和預算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證；

　　4、負責解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發(fā)票管理規(guī)定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。

資金主管崗位職責8

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強指導和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費用報銷等要求，控制費用開支;

　　5、負責公司資金賬戶間的'劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責9

　　工作職責:

　　1、負責集團境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

　　2、保證付款的及時與準確性;

　　3、根據(jù)公司的財務(wù)制度,審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

　　4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

　　5、能夠處理領(lǐng)導交予的其他臨時性的.工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷,三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,英文讀寫熟練;

　　2、熟練使用EXCEL,能夠通過數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析;

　　3、具有良好的職業(yè)道德,有較強的溝通與執(zhí)行能力;

　　4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏,抗壓能力強。

　　財務(wù)資金主管崗位

資金主管崗位職責10

　　1、跟進廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進行具體項目融資實施(授信申請、相關(guān)資料準備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項目資金計劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的.申請、政策落實、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管崗位職責11

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實施

　　2.全面負責募集管理工作，規(guī)劃并組織實施，帶領(lǐng)團隊完成公司資金募集指標

　　3.負責金融機構(gòu)、直投機構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護，負責客戶關(guān)系的建立、維護及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的'工作目標

　　5.負責融資項目的全過程，對已完成的投融資工作負責進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

　　6.負責組織收集國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先

資金主管崗位職責12

　　1.負責資金的調(diào)劑、調(diào)度、運用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、流動性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計報告，并提出分析意見;

　　4.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證資金安全;

　　5.負責和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責13

　　1、編制公司資金使用計劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

　　2、審核公司各項業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項業(yè)務(wù)開支的合理性和準確性。

　　3、協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時提供金融機構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管崗位職責14

　　1、協(xié)助上級進行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;

　　2、管理與維護公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護銀行及非銀行金融機構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責15

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風險管理；

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；

　　4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者；

　　5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發(fā)展；

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