票據(jù)管理員工負(fù)責(zé)編制每月編制農(nóng)商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)報表，及時交給出納會計(jì)送交銀行。下文是相關(guān)的崗位職責(zé)范文，歡迎大家閱讀!

　　票據(jù)管理崗位職責(zé)范文篇1：

　　1、在財(cái)務(wù)主管的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度，執(zhí)行《會計(jì)法》、《稅法》和其他法律法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)款項(xiàng)的結(jié)算，結(jié)算付款時需經(jīng)財(cái)務(wù)主管確認(rèn)，按時記載賬目并及時登記臺賬，做到每日下班前清點(diǎn)無誤后交財(cái)務(wù)主管保管，定期將所記載的憑證交往來崗位會計(jì)進(jìn)行初審，復(fù)核無誤后方可記賬，做到準(zhǔn)確無誤。

　　3、負(fù)責(zé)每月運(yùn)費(fèi)清單的編制、發(fā)貨單的復(fù)印，及時交給運(yùn)輸公司開具運(yùn)輸發(fā)票。

　　4、負(fù)責(zé)每月職工養(yǎng)老保險明細(xì)表的拷貝、整理、打印，及時交給出納會計(jì)和往來會計(jì)做賬。

　　5、編制每月編制農(nóng)商行、錫州銀行要求報送的本單位及擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)報表，及時交給出納會計(jì)送交銀行。

　　6、編制工資對比表、各項(xiàng)稅費(fèi)明細(xì)表和水電氣費(fèi)用表，及時交給主管會計(jì)參考，以便為公司節(jié)能降耗提供依據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)采購、銷售合同的蓋章、收集及登記臺賬，追蹤貨物與發(fā)票是否及時，數(shù)量與發(fā)票金額是否與合同一致，如果不一致，及時與采購部門聯(lián)系并報告給主管

　　8、負(fù)責(zé)專用發(fā)票的領(lǐng)購及每月抵扣聯(lián)的裝訂。

　　9、負(fù)責(zé)每月到稅務(wù)局開具個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票、其他個人及單位的修理、工程發(fā)票。

　　10、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證過渡表的編制，轉(zhuǎn)賬憑證的裝訂;對所有憑證的編號工作。

　　11、負(fù)責(zé)所有證件原件及復(fù)印件的保管、使用。

　　12、負(fù)責(zé)年度會計(jì)賬冊的打印和裝訂;年度保險明細(xì)賬冊、工資明細(xì)表賬冊、采購和銷售合同、運(yùn)輸清單的裝訂，做到整潔美觀。

　　13、負(fù)責(zé)龍城化工的工作如下：①發(fā)票的領(lǐng)購和開具②到銀行辦理相關(guān)款項(xiàng)的轉(zhuǎn)賬及銀票到期的收款③對所有賬目的記載④抵扣聯(lián)的認(rèn)證⑤報表的申報⑥憑證及賬冊的打印和裝訂⑦龍城公司所有印章的保管、使用工作⑧龍城所有證件原件及復(fù)印件的保管、使用。

　　14、完成公司財(cái)務(wù)主管交給的其他日常業(yè)務(wù)性工作。

　　票據(jù)管理崗位職責(zé)范文篇2：教育系統(tǒng)票據(jù)管理員崗位職責(zé)

　　一、根據(jù)票據(jù)管理的法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)各類票證的領(lǐng)、發(fā)、使用、核銷。

　　二、按票證類別設(shè)置票證總賬，按領(lǐng)用對象設(shè)置票據(jù)明細(xì)賬，將票據(jù)領(lǐng)、用、繳、存及時登記入賬，并定期盤點(diǎn)核對，與單位核簽，做到賬實(shí)相符。

　　三、票據(jù)發(fā)放堅(jiān)持“計(jì)劃控制，限額管理”原則，每學(xué)期根據(jù)收費(fèi)項(xiàng)目和學(xué)生數(shù)編制票據(jù)使用計(jì)劃，及時報財(cái)政審批后確定票據(jù)的需要量。每學(xué)期開學(xué)前及時發(fā)放各單位票據(jù)，確保中小學(xué)收費(fèi)工作正常開展。

　　四、單位票據(jù)的領(lǐng)用實(shí)行“票款同步，繳舊領(lǐng)新”制度，在繳銷時核實(shí)收入是否入賬，對收入未入賬票據(jù)不得核銷，停止供應(yīng)票據(jù)并追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　五、及時清理發(fā)出的票據(jù)。對需要回收、長期不用的票據(jù)應(yīng)督促繳回;對不按票據(jù)管理制度使用票據(jù)的單位不得發(fā)放票據(jù)。

　　六、監(jiān)督各單位票據(jù)使用情況，如發(fā)現(xiàn)短缺或丟失等違紀(jì)現(xiàn)象，要及時查明原因，將情況以書面形式上報教委計(jì)財(cái)科處理。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　票據(jù)管理崗位職責(zé)范文篇3：醫(yī)院票據(jù)管理崗位職責(zé)

　　一、滿足醫(yī)院收費(fèi)的需要，及時到有關(guān)部門購買專用收據(jù)，同時登記造冊，妥善保管;

　　二、嚴(yán)格按醫(yī)院票據(jù)管理規(guī)定的適用范圍借領(lǐng)。認(rèn)真登記所借數(shù)量起止號碼，在借出前要認(rèn)真檢查是否有缺頁、漏頁、重號、錯號的現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，要及時與有關(guān)部門聯(lián)系處理;

　　三、認(rèn)真做好年度收費(fèi)許可證和所用收據(jù)的驗(yàn)證、核銷工作;

　　四、明確收款收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)的使用范圍，不能混用、錯用;

　　五、負(fù)責(zé)收據(jù)核銷工作。票據(jù)使用完后，應(yīng)及時將發(fā)票存根收回，按領(lǐng)用人的票據(jù)種類進(jìn)行核銷，并做好登記。核俏后的票據(jù)按財(cái)務(wù)規(guī)定統(tǒng)一存放管理，到期后集中申報處置。

　　六、認(rèn)真檢查收據(jù)的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時與領(lǐng)導(dǎo)匯報，確保收據(jù)使用上的安全;

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。