中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告

　　資金的支持是中小企業(yè)發(fā)展過程中重要的一部分，申報資金時，每個項目的申報資料按順序裝訂成冊，為大家推薦一份中小企業(yè)專項資金申請報告范例：

　　一、固定資產(chǎn)建設(shè)類項目

　　1、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告;

　　2、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請及審核意見表;

　　3、企業(yè)基本情況表;

　　4、中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目評審專家登記表;

　　5、法人執(zhí)照;

　　6、項目核準或備案文件;

　　7、環(huán)保部門出具的環(huán)保評價意見;

　　8、可行性研究報告中的固定資產(chǎn)投資估算表;

　　9、可行性研究報告中新增主要設(shè)備表;

　　10、可行性研究報告編制單位資質(zhì)復(fù)印件;

　　11、《固定資產(chǎn)建設(shè)類項目的申報條件》第4、5項規(guī)定的相關(guān)資料;

　　12、申請無償資助項目的企業(yè)已投入項目建設(shè)的自有資金憑證匯總表及憑證復(fù)印件;申請貸款貼息項目的企業(yè)已發(fā)生貸款的“借款憑證”匯總表(銀行貸款進賬單)及企業(yè)與金融機構(gòu)簽訂的固定資產(chǎn)投資貸款合同和借款憑證復(fù)印件;

　　13、年度會計報表和審計報告：

　　(1)資產(chǎn)負債表;

　　(2)現(xiàn)金流量表;

　　(3)損益表;

　　(4)審計報告;

　　14、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明;

　　15、生產(chǎn)許可證(國家實行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品)、ISO9000證書(有證企業(yè))等復(fù)印件;

　　16、其他與項目有關(guān)的證明(、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見等);

　　二、中小企業(yè)信用擔保業(yè)務(wù)補助項目

　　1、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告(封面);

　　2、中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請及審核意見表;

　　3、擔保機構(gòu)基本情況表;

　　4、中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目評審專家登記表;

　　5、法人執(zhí)照(復(fù)印件);

　　6、經(jīng)協(xié)作銀行蓋章確認的年度貸款擔保情況匯總表(原件);

　　7、年度會計報表和專項審計報告：

　　(1)資產(chǎn)負債表;

　　(2)現(xiàn)金流量表;

　　(3)利潤表;

　　(4)擔保余額變動表;

　　(5)專項審計報告;

　　8、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明。

　　國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金申請報告要點

　　目錄

　　Ⅰ.項目申請材料的組成

　�、�.北京在篩選中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目的基本做法

　　Ⅰ.項目申請材料的組成

　　一、 對固定資產(chǎn)建設(shè)類項目的申請材料包括：

　　1. 企業(yè)的基本情況表

　　2. 項目可行性研究報告——重點、難點

　　3. 企業(yè)已投入項目自有資金憑證或固定資產(chǎn)投資貸款合同

　　4. 有關(guān)項目的文件：如項目核準或備案文件、環(huán)保評價意見等

　　5. 有關(guān)企業(yè)的文件：如法人執(zhí)照、會計報表和審計報告、完稅證明、ISO9000證書等

　　6. 其他與項目有關(guān)的證明：如生產(chǎn)許可證、新產(chǎn)品證書、行業(yè)專家意見等。

　　二、 項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　1. 項目概況

　　2. 企業(yè)基本情況

　　3. 產(chǎn)品需求分析和實施的必要性

　　4. 實施的主要內(nèi)容和目標

　　5. 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成

　　6. 人員培訓及技術(shù)來源

　　7. 項目實施進度計劃

　　8. 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析

　　(一)項目概況

　　 概要性的介紹如下內(nèi)容：

　　項目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模;產(chǎn)品和工程技術(shù)方案;主要設(shè)備方案;建設(shè)地點和計劃安排;投資規(guī)模和資金籌措方案;項目經(jīng)濟效益和社會效益。

　　 編寫基本原則：

　　內(nèi)容清晰、簡明扼要、分條分項編寫

　　突出總結(jié)項目說具有的亮點

　　(二)企業(yè)基本情況

　　 應(yīng)說明以下基本內(nèi)容：

　　1. 企業(yè)注冊資金、性質(zhì)及股權(quán)結(jié)構(gòu);

　　2. 企業(yè)歷史沿革;

　　3. 企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營情況、人員說明;

　　4. 近三年來財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負債、收入、利潤、稅金等;企業(yè)銀行信用、納稅信用情況;

　　5. 企業(yè)管理制度、財務(wù)制度說明;

　　6. 其他：根據(jù)專項申報要求及企業(yè)特點、特色所做的說明，如企業(yè)品牌、自主技術(shù)、企業(yè)認證等說明。

　　 編寫基本原則：

　　表明項目單位具備承擔項目的資格、符合申報條件、企業(yè)具備健全的財務(wù)管理制度、企業(yè)是否具備可持續(xù)發(fā)展能力。

　　(三)產(chǎn)品需求分析和實施的必要性

　　 包括：

　　1. 項目政策符合性分析;

　　2. 產(chǎn)品需求分析;

　　3. 項目實施的必要性。

　　 編寫基本原則：

　　以項目本身或?qū)嵤�帶來的效�?影響為基礎(chǔ)，不可為迎合申報重點而拼湊，也不宜過分夸大、渲染。

　　(四)實施的主要內(nèi)容和目標

　　 項目實施的主要內(nèi)容：

　　技術(shù)方案;

　　設(shè)備方案;

　　工程方案;

　　 項目實施的目標：

　　該目標的制定宜與專項目標相一致，如實現(xiàn)市場的擴展、增加就業(yè)、實現(xiàn)企業(yè)技術(shù)進步等。

　　(五)項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成

　　 項目總投資：

　　包括：建筑工程費;設(shè)備購置安裝費;工程建設(shè)其他費用及基本預(yù)備費;建設(shè)期利息等。

　　建筑工程費：一般按建筑工程量(平方米)乘以單位面積造價確定。

　　設(shè)備購置安裝費用：按項目設(shè)備方案清單，通過市場詢價或者其他方式確定設(shè)備價格。

　　工程建設(shè)其他費用：包括建設(shè)管理費、前期咨詢費(可研、環(huán)評等)、設(shè)計費、招標及監(jiān)理費等組成。各項費用可按實際合同額計入，也可按有關(guān)取費標準計算確定。

　　基本預(yù)備費用：可研階段可按建設(shè)工程費、設(shè)備費、其他費之和的8%--10%計入。

　　建設(shè)期利息：按項目貸款合同計算。

　　 資金來源和構(gòu)成：

　　項目資金來源包括企業(yè)自有資金、貸款、其他三類。

　　自有資金投入：報告須提供已投入自有資金憑證，包括：項目新增設(shè)備的購買發(fā)票、建筑工程合同及收據(jù)等材料。

　　貸款：明確項目貸款總額及其構(gòu)成，提供企業(yè)與金融機構(gòu)簽訂的貸款合同。

　　其他來源：對項目其他資金來源，須提供相應(yīng)證明文件、如股權(quán)投資等。

　　關(guān)于申請政府資金部分：根據(jù)專項“通知”，自有資金、貸款、其他資金來源構(gòu)成了項目總投資，因此申請政府資金部分不計算在項目資金來源中。

　　每個專項通知均對資金支持方式和額度有明確說明，申請資金支持應(yīng)不超過專項資金支持限額。

　　(六)人員培訓及技術(shù)來源

　　 組織機構(gòu)設(shè)置：說明企業(yè)現(xiàn)有組織機構(gòu)、人員構(gòu)成情況，根據(jù)項目實施的需要，制定合理的組織機構(gòu)設(shè)置方案。

　　 人員培訓：提出員工培訓計劃，包括培訓崗位、人數(shù)、培訓內(nèi)容、相關(guān)費用等。

　　 技術(shù)來源：說明項目技術(shù)來源，如企業(yè)自我研發(fā)、合作開發(fā)、專利和技術(shù)購買引進等

　　 人力資源配置：研究確定各類人員，包括生產(chǎn)人員、管理人員、后勤人員的數(shù)量和配置方案，確定項目新增就業(yè)人員數(shù)量及人員來源。

　　(七)項目實施進度計劃

　　 項目實施現(xiàn)狀：說明項目起始時間，目前已完成的政府批復(fù)及其文號，如項目規(guī)劃、土地、環(huán)評、核準或備案等，項目資金到位情況，項目已完成的主要工作量等。

　　 項目實施進度計劃：要求項目應(yīng)于2010年底前建成且建設(shè)期不超過2年。項目申報應(yīng)根據(jù)項目實際進展情況，合理安排實施進度，并編制項目進度計劃圖。

　　 項目招標：項目擬申請政府資金補助或貼息，建議項目對涉及的主要內(nèi)容，如土建、設(shè)備、材料等進行公開招標，確定中標單位。

　　(八)項目經(jīng)濟效益和社會效益分析

　　經(jīng)濟效益分析：

　　 投資項目的財務(wù)評價：主要是進行財務(wù)盈利能力和債務(wù)清償能力分析。

　　 主要財務(wù)指標：收入、利潤、稅金、項目投資回收期、項目內(nèi)部收益率、投資利潤率等。

　　 財務(wù)評價方法：對于新建項目且財務(wù)相對獨立的，可采取新設(shè)項目法人財務(wù)評價方法;對改造項目，應(yīng)采取增量分析方法計算，即通過“有項目”和“無項目”對比計算確定。

　　 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)：

　　主要包括項目原材料、燃料動力等投入品的價格;產(chǎn)品銷售價格;稅費;計算期;固定資產(chǎn)折舊率;基準收益率的確定等。

　　價格測算：項目投入品/產(chǎn)品現(xiàn)有或可參考市場價格的基礎(chǔ)上，確定項目計算期內(nèi)的價格水平。

　　稅費：財務(wù)評價涉及的稅費包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅等稅種。

　　計算期：包括建設(shè)期和生產(chǎn)運營期。

　　財務(wù)基準收益率：財務(wù)基準收益率是項目財務(wù)內(nèi)部收益率的基準，也是項目在財務(wù)上是否可行的最低要求。

　　 銷售收入與成本費用估算：

　　銷售收入：是指銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)取得的收入。

　　總成本費用：是指在一定期間內(nèi)因生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品而發(fā)生的全部費用。

　　 財務(wù)分析常用指標：財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV、投資利潤率

　　財務(wù)內(nèi)部收益率：指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，是評價項目盈利能力的動態(tài)指標。

　　投資回收期：是指以項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時間，起始時間為從項目建設(shè)年起。

　　財務(wù)凈現(xiàn)值：是指按設(shè)定的折現(xiàn)率(財務(wù)基準收益率)計算的項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。

　　投資利潤率：是指項目在計算期內(nèi)正常生產(chǎn)年份的年利潤總額(或年平均利潤額)與項目投入總資金的比率。

　　社會效益分析：

　　 社會效益通常表現(xiàn)為由項目實施所帶來的促進就業(yè)、改善民生、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)約能源、改善環(huán)境、產(chǎn)業(yè)帶動、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等諸多方面。

　　 09年(第一批)專項則在中央提出“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促就業(yè)”決策部署的背景下，更多關(guān)注于擴大就業(yè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、增強中小企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性等方面。

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